15 lipca 2022
Na łamach portalu MojePPK.pl zostało zamieszczone trzydzieste trzecie zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami PPK – aktualizując dane na 15 lipca 2022.
Instytucje finansowe oferujące prowadzenie PPK
Zarządzanie funduszami oferuje już 18 Instytucji Finansowych. 18 czerwca 2021 doszło oficjalnie do pierwszej konsolidacji funduszy na liście Instytucji – Pocztylion-Arka PTE przejęło zarządzanie funduszami PPK od AEGON PTE. Funkcjonują one obecnie już pod jedna nazwą: PPK POCZTYLION DFE. Dodatkowo, 10 kwietnia 2021 doszło do zmiany – AXA TFI stała się UNIQA TFI. 5 maja 2021 miała miejsce fuzja na rynku agentów transferowych: Moventum Services zostało przejęte przez ProService Finteco. Najnowsza konsolidacja na rynku dotyczy NN Investment Partners - Goldman Sachs Group stanie się nowym właścicielem NN IP TFI.
Oficjalnie z 1 na 2 lipca 2022 nastąpiło połączenie TFI Allianz oraz Aviva Investors Poland TFI. Do czasu operacyjnego połączenia funkcjonują 2 różne SFIO.
Pełna lista Instytucji dostępna jest na Portalu MojePPK pod tym adresem.
Średnia wysokość opłat
Zestawienie obejmuje średnie opłaty zawarte we wszystkich ofertach dostępnych na Portalu MojePPK.pl. Średnia wysokość opłat dla wszystkich funduszy zdefiniowanej daty łącznie nie uległa zmianie w stosunku do ostatniej publikacji i wynosi 0,34%. Poszczególne średnie wahają się od 0,27% dla funduszy 2020 do wysokości 0,39% daty 2060. Najniższe opłaty widnieją na poziomie 0,14%, zaś najwyższe 0,50% (maksymalna opłata określona w Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych). Zestawienie nie obejmuje opłat promocyjnych, jakie wprowadziły Instytucje Finansowe w początkowym okresie działania PPK.
Wartość aktywów netto
Prezentacja została wzbogacona o dwa slajdy przedstawiające informacje jak wybrać Instytucję Finansową (Art.7 ust.3 Ustawy o PPK) oraz hipotetyczne wyliczenia kosztów zarządzania przy przekroczeniu wartości 15% aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty zgodnie z artykułem 49 ust. 5 i 6 Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.
Zestawienie zawiera także informacje o kapitale zakładowym, wartości zarządzanych aktywów netto w zarządzaniu danej Instytucji Finansowej i również o usługach dodatkowych związanych z PPK oferowanych pracodawcom i pracownikom.
Dopełniający slajd prezentuje dane opublikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego z informacją o wartości aktywów netto w funduszach zdefiniowanej daty ze stanem na koniec pierwszego kwartału 2022 roku - 8 754 321 923,66 PLN.
Zestawienie jest regularnie aktualizowane. Można je pobrać jako PDF z naszego repozytorium plików.
Autor: Agnieszka Husejnow-Perczyńska
