Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował informacje dotyczące wartości aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty w IV kwartale 2021 r. Dane opracowywane są na podstawie sprawozdań kwartalnych, przekazywanych przez instytucje finansowe zarządzające PPK. 

Zgodnie z publikacją KNF wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty na koniec czwartego kwartału 2021 roku wynosiła 7,67 mld zł. Na koniec trzeciego kwartału było to 6,58 mld, a więc wzrost kwartał do kwartału to ponad 1 mld zł.

Przypomnijmy, że instytucje prowadzące PPK mogą pobierać wynagrodzenie za zarządzanie, tylko od tej części aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty, która nie przewyższa 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty na rynku PPK (według wartości na ostatni dzień roboczy kwartału będący dniem wyceny, a w przypadku ostatniego kwartału roku obrotowego – na dzień bilansowy). Limit ten stosuje się indywidualnie do poszczególnych instytucji zarządzających PPK (TFI, PTE, PrTE, zakłady ubezpieczeń) oraz łącznie do instytucji, które wchodzą w skład tej samej grupy kapitałowej.

Zobacz także: Dwudzieste ósme zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami PPK

Instytucje, które przekraczają limit udziału w rynku i pobierają wynagrodzenie tylko od części aktywów, to PKO TFI S.A. (32,60 %), a także będące w jednej grupie kapitałowej TFI PZU S.A. i Pekao TFI S.A. (w sumie 22,14 %) oraz NN Investment Partners TFI S.A. i Nationale-Nederlanden PTE S.A. (w sumie 19,06 %).

Poniżej wartość aktywów netto i udział procentowy danego podmiotu prowadzącego PPK.

Opracownie KNF jest dostępne po kliknięciu tutaj.

Autor: Łukasz Skoczeń