Strona główna / Aktualności / Rola banku depozytar ...

Rola banku depozytariusza funduszy – rozmowa z Jolantą Wytych, ekspertką Citi Handlowy

Aktualności

Rola banku depozytariusza funduszy – rozmowa z Jolantą Wytych, ekspertką Citi Handlowy

20 lipca 2021

Rola banku depozytariusza funduszy – rozmowa z Jolantą Wytych, ekspertką Citi Handlowy

Określenie banku depozytariusza stosowane jest do banku pełniącego funkcję depozytariusza funduszy inwestycyjnych czy funduszy emerytalnych. W przypadku programu Pracowniczych Planów Kapitałowych rola depozytariusza obejmuje nadzór nad tym, czy zarządzanie aktywami Funduszu Zdefiniowanej Daty odbywa się zgodnie z prawem. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Depozytariuszem może być bank krajowy lub oddział instytucji kredytowej z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, depozytariuszem może być też firma inwestycyjna, która spełnia warunki określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – mówi w wywiadzie dla PFR Portal PPK Jolanta Wytych, dyrektor ds. produktów powierniczych Pionu Powiernictwa Papierów Wartościowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. , Citi Handlowy.

 

W jaki sposób depozytariusz dba o bezpieczeństwo środków gromadzonych w Funduszach Zdefiniowanej Daty?

Depozytariusz wdrożył szereg procesów kontrolnych, które mają na celu dbanie o bezpieczeństwo środków gromadzonych w Funduszach Zdefiniowanej Daty. 
Są to między innymi: codzienna, niezależna od funduszu, weryfikacja aktywów netto funduszu i wartości jednostki uczestnictwa, codzienna kontrola limitów inwestycyjnych i codzienna weryfikacja raportów dostarczanych przez agenta transferowego, czyli przez podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu i rejestr jednostek prowadzonych przez tych uczestników. Weryfikacja ta odbywa się pod kątem przeliczenia składek uczestników Funduszy Zdefiniowanej Daty
– podkreśla w dalszej części rozmowy ekspertka marki Citi Handlowy.

 

(ad)
 

Ostatnie wpisy
1

30 kwietnia 2025

Harmonogram szkoleń PPK w maju! Pracownik, pracodawca, kadry i płace.
2

29 kwietnia 2025

Nowy cykl: Finansowy Przegląd Miesiąca z Analizy Online
3

28 kwietnia 2025

Kiedy wpłaty powitalne za pierwszy kwartał 2025 r. znajdą się na rachunkach PPK?
4

25 kwietnia 2025

Już jest! Kwietniowy biuletyn PPK
5

23 kwietnia 2025

PPK jako benefit dla urzędników – wywiad z Mirosławem Żydkiem, Wójtem Gminy Konopnica
Zobacz także
Zdjęcie artykułu PFR_TFI_przejelo_zarzadzanie_funduszem_PPK_od_Skarbiec_TFI

2 kwietnia 2025

PFR TFI przejęło zarządzanie funduszem PPK od Skarbiec TFI

Zdjęcie artykułu vienna_polaczenie_1024

1 października 2024

Aegon i Vienna Life połączyły się z Compensą

Zdjęcie artykułu usuniecie-instytucji-z-ewidencji-1123

13 listopada 2023

Usunięcie instytucji finansowej z Ewidencji PPK na jej wniosek 

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.