Strona główna / Aktualności / Rola banku depozytar ...

Rola banku depozytariusza funduszy – rozmowa z Jolantą Wytych, ekspertką Citi Handlowy

Aktualności

Rola banku depozytariusza funduszy – rozmowa z Jolantą Wytych, ekspertką Citi Handlowy

20 lipca 2021

Rola banku depozytariusza funduszy – rozmowa z Jolantą Wytych, ekspertką Citi Handlowy

Określenie banku depozytariusza stosowane jest do banku pełniącego funkcję depozytariusza funduszy inwestycyjnych czy funduszy emerytalnych. W przypadku programu Pracowniczych Planów Kapitałowych rola depozytariusza obejmuje nadzór nad tym, czy zarządzanie aktywami Funduszu Zdefiniowanej Daty odbywa się zgodnie z prawem. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Depozytariuszem może być bank krajowy lub oddział instytucji kredytowej z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, depozytariuszem może być też firma inwestycyjna, która spełnia warunki określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – mówi w wywiadzie dla PFR Portal PPK Jolanta Wytych, dyrektor ds. produktów powierniczych Pionu Powiernictwa Papierów Wartościowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. , Citi Handlowy.

 

W jaki sposób depozytariusz dba o bezpieczeństwo środków gromadzonych w Funduszach Zdefiniowanej Daty?

Depozytariusz wdrożył szereg procesów kontrolnych, które mają na celu dbanie o bezpieczeństwo środków gromadzonych w Funduszach Zdefiniowanej Daty. 
Są to między innymi: codzienna, niezależna od funduszu, weryfikacja aktywów netto funduszu i wartości jednostki uczestnictwa, codzienna kontrola limitów inwestycyjnych i codzienna weryfikacja raportów dostarczanych przez agenta transferowego, czyli przez podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu i rejestr jednostek prowadzonych przez tych uczestników. Weryfikacja ta odbywa się pod kątem przeliczenia składek uczestników Funduszy Zdefiniowanej Daty
– podkreśla w dalszej części rozmowy ekspertka marki Citi Handlowy.

 

(ad)
 

Ostatnie wpisy
1

22 maja 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
2

21 maja 2024

Znamy już ostateczny termin uruchomienia Platformy Emerytalnej w Wielkiej Brytanii
3

20 maja 2024

PPK na Bielanach! Szkolenia stacjonarne dla kadr i płac   
4

20 maja 2024

Dlaczego warto oszczędzać w PPK?
5

17 maja 2024

Biuletyn PPK: 19,6 mln złotych z tytułu wpłat powitalnych PPK
Zobacz także
Zdjęcie artykułu usuniecie-instytucji-z-ewidencji-1123

13 listopada 2023

Usunięcie instytucji finansowej z Ewidencji PPK na jej wniosek 

Zdjęcie artykułu nowe-przepisy-instytucje-finansowe-1123

2 listopada 2023

Nowe przepisy umożliwiają instytucji finansowej złożenie wniosku o usunięcie z Ewidencji PPK

Zdjęcie artykułu zmiana-ustawy-o-ppk

22 sierpnia 2023

Zmiana ustawy o PPK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.