Strona główna / Aktualności / Rola banku depozytar ...

Rola banku depozytariusza funduszy – rozmowa z Jolantą Wytych, ekspertką Citi Handlowy

Aktualności

Rola banku depozytariusza funduszy – rozmowa z Jolantą Wytych, ekspertką Citi Handlowy

20 lipca 2021

Rola banku depozytariusza funduszy – rozmowa z Jolantą Wytych, ekspertką Citi Handlowy

Określenie banku depozytariusza stosowane jest do banku pełniącego funkcję depozytariusza funduszy inwestycyjnych czy funduszy emerytalnych. W przypadku programu Pracowniczych Planów Kapitałowych rola depozytariusza obejmuje nadzór nad tym, czy zarządzanie aktywami Funduszu Zdefiniowanej Daty odbywa się zgodnie z prawem. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Depozytariuszem może być bank krajowy lub oddział instytucji kredytowej z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, depozytariuszem może być też firma inwestycyjna, która spełnia warunki określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – mówi w wywiadzie dla PFR Portal PPK Jolanta Wytych, dyrektor ds. produktów powierniczych Pionu Powiernictwa Papierów Wartościowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. , Citi Handlowy.

 

W jaki sposób depozytariusz dba o bezpieczeństwo środków gromadzonych w Funduszach Zdefiniowanej Daty?

Depozytariusz wdrożył szereg procesów kontrolnych, które mają na celu dbanie o bezpieczeństwo środków gromadzonych w Funduszach Zdefiniowanej Daty. 
Są to między innymi: codzienna, niezależna od funduszu, weryfikacja aktywów netto funduszu i wartości jednostki uczestnictwa, codzienna kontrola limitów inwestycyjnych i codzienna weryfikacja raportów dostarczanych przez agenta transferowego, czyli przez podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu i rejestr jednostek prowadzonych przez tych uczestników. Weryfikacja ta odbywa się pod kątem przeliczenia składek uczestników Funduszy Zdefiniowanej Daty
– podkreśla w dalszej części rozmowy ekspertka marki Citi Handlowy.

 

(ad)
 

Ostatnie wpisy
1

30 września 2022

Październikowe szkolenia dla pracowników, pracodawców oraz kadr i płac
2

29 września 2022

Nowy poradnik „PPK w praktyce: Autozapis” już dostępny!
3

28 września 2022

Kto i ile wpłaca do PPK?
4

27 września 2022

Infor: PPK - transfer środków na lokatę
5

23 września 2022

Jesień nie musi być ponura
Zobacz także
Zdjęcie artykułu PFRTFI-BPSTFI-przejecie

16 września 2022

PFR TFI przejęło zarządzanie funduszem PPK od BPS TFI

Zdjęcie artykułu bps-tfi-przedluzenie-zawieszenia

1 września 2022

Przedłużone zawieszenie BPS TFI w ewidencji Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zarządzających PPK

Zdjęcie artykułu trzydzieste-czwarte-zestawienie-srednich-oplat

19 sierpnia 2022

Trzydzieste czwarte zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami PPK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.