Strona główna / Aktualności / Rola banku depozytar ...

Rola banku depozytariusza funduszy – rozmowa z Jolantą Wytych, ekspertką Citi Handlowy

Aktualności

Rola banku depozytariusza funduszy – rozmowa z Jolantą Wytych, ekspertką Citi Handlowy

20 lipca 2021

Rola banku depozytariusza funduszy – rozmowa z Jolantą Wytych, ekspertką Citi Handlowy

Określenie banku depozytariusza stosowane jest do banku pełniącego funkcję depozytariusza funduszy inwestycyjnych czy funduszy emerytalnych. W przypadku programu Pracowniczych Planów Kapitałowych rola depozytariusza obejmuje nadzór nad tym, czy zarządzanie aktywami Funduszu Zdefiniowanej Daty odbywa się zgodnie z prawem. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Depozytariuszem może być bank krajowy lub oddział instytucji kredytowej z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, depozytariuszem może być też firma inwestycyjna, która spełnia warunki określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – mówi w wywiadzie dla PFR Portal PPK Jolanta Wytych, dyrektor ds. produktów powierniczych Pionu Powiernictwa Papierów Wartościowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. , Citi Handlowy.

 

W jaki sposób depozytariusz dba o bezpieczeństwo środków gromadzonych w Funduszach Zdefiniowanej Daty?

Depozytariusz wdrożył szereg procesów kontrolnych, które mają na celu dbanie o bezpieczeństwo środków gromadzonych w Funduszach Zdefiniowanej Daty. 
Są to między innymi: codzienna, niezależna od funduszu, weryfikacja aktywów netto funduszu i wartości jednostki uczestnictwa, codzienna kontrola limitów inwestycyjnych i codzienna weryfikacja raportów dostarczanych przez agenta transferowego, czyli przez podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu i rejestr jednostek prowadzonych przez tych uczestników. Weryfikacja ta odbywa się pod kątem przeliczenia składek uczestników Funduszy Zdefiniowanej Daty
– podkreśla w dalszej części rozmowy ekspertka marki Citi Handlowy.

 

(ad)
 

Ostatnie wpisy
1

30 maja 2023

Warsztaty tematyczne z PPK we współpracy z Skarbiec TFI – cykl dla kadr i płac
2

29 maja 2023

Wynik autozapisu to efekt doskonałej współpracy całego środowiska – XXV Kongres Brokerów
3

23 maja 2023

Znamy pierwszego laureata nagrody głównej w Akademii Korzyści PPK!
4

22 maja 2023

PPK jako benefit nowoczesnego pracodawcy - gala przyznania nagród Dobra Firma
5

19 maja 2023

Współpraca regionalna Państw Trójmorza kluczem do sukcesu regionu
Zobacz także
Zdjęcie artykułu nn-tfi-zmienilo-sie-w-gs-tfi

24 kwietnia 2023

NN Investment Partners TFI S.A. zmieniło się w Goldman Sachs TFI S.A.

Zdjęcie artykułu komunikat-dot-sankcji

20 marca 2023

Komunikat dot. stosowania środków ograniczających w związku z wojną na Ukrainie

Zdjęcie artykułu polaczenie-funduszy-ppk-zarzadzanych-przez-pfr-tfi

20 grudnia 2022

Połączenie funduszy PPK zarządzanych przez PFR TFI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.