Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 30 stycznia b.r. opublikował informacje dotyczące wartości aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty w IV kwartale 2023 r. Dane opracowywane są na podstawie sprawozdań kwartalnych, przekazywanych przez instytucje finansowe zarządzające PPK.

Zgodnie z publikacją KNF wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty na koniec czwartego kwartału 2023 roku wynosiła 21,78 mld zł. Na koniec trzeciego kwartału było to 18,12 mld, a więc wzrost kwartał do kwartału to niemal 3,67 mld zł.

Przypomnijmy, że instytucje prowadzące PPK mogą pobierać wynagrodzenie za zarządzanie, tylko od tej części aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty, która nie przewyższa 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty na rynku PPK (według wartości na ostatni dzień roboczy kwartału będący dniem wyceny, a w przypadku ostatniego kwartału roku obrotowego – na dzień bilansowy). Limit ten stosuje się indywidualnie do poszczególnych instytucji zarządzających PPK (TFI, PTE, PrTE, zakład ubezpieczeń) oraz łącznie do instytucji, które wchodzą w skład tej samej grupy kapitałowej.

Instytucje, które przekraczają limit udziału w rynku i pobierają wynagrodzenie tylko od części aktywów, to PKO TFI S.A. (31,23%), a także będące w jednej grupie kapitałowej TFI PZU S.A. i Pekao TFI S.A. (w sumie 26,48%).

Opracowanie KNF jest dostępne pod tym linkiem. 

Poniższa tabela przedstawia wartość aktywów netto (w mln. zł) i udział procentowy danego podmiotu prowadzącego PPK.

Autor: Redakcja PFR Portal PPK