PFR S.A. ma obowiązek co roku, za pośrednictwem portalu MojePPK.pl, opublikować informacje o wysokości stóp zwrotu funduszy zdefiniowanej daty, osiągniętych na ostatni dzień wyceny w listopadzie. 

Obecnie w Ewidencji PPK umieszczonych jest 17 podmiotów zarządzających funduszami zdefiniowanej daty: 

• 14 towarzystw funduszy inwestycyjnych, 
• zakład ubezpieczeń,
• 2 powszechne towarzystwa emerytalne.

Od wyników funduszy zdefiniowanej daty uzależniona jest możliwość pobierania wynagrodzenia za osiągnięty wynik. 

Przypominamy, podmiot umieszczony w Ewidencji PPK może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik (tzw. success fee). Wysokość tego wynagrodzenia nie może być wyższa niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie to może być pobierane pod warunkiem: 

• realizacji dodatniej stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu za dany rok, 
• osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, 
• osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty. 

W tegorocznym zestawieniu wyniki funduszy wahały się od 14,32% w grupie funduszy o zdefiniowanej dacie 2025 do 23,54% w grupie funduszy o zdefiniowanej dacie 2050. Jedyny z funduszy o zdefiniowanej dacie 2020 osiągnął wynik 8,92%. 

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi wynikami na stronie https://www.mojeppk.pl/stopy-zwrotu-fzd.html. 

Autor: Redakcja PFR Portal PPK